- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-22）
1.2778
成立以来
27.78%
2025-08-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.2778 | 1.2778 |
| 2025-08-21 | 1.2655 | 1.2655 |
| 2025-08-20 | 1.2688 | 1.2688 |
| 2025-08-19 | 1.2577 | 1.2577 |
| 2025-08-18 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2025-08-15 | 1.2378 | 1.2378 |
| 2025-08-14 | 1.2127 | 1.2127 |
| 2025-08-13 | 1.2318 | 1.2318 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 12.00% | 6.29% |
| 近3月 | --- | 11.86% |
| 近6月 | --- | 10.04% |
| 近1年 | --- | 32.14% |
| 近2年 | --- | 16.49% |
| 近3年 | --- | 4.70% |
| 今年来 | --- | 11.26% | 成立来 | 27.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%； 90天≤持有时间＜180天，0.5%； 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 本计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01200 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇成长优选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇成长优选 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2025-05-27 |
| 投资策略： | (1)股票投资策略 A、多因子模型 B、组合优化模型 (2)存托凭证投资策略 (3)债券投资策略 (4)可转换债券投资策略 (5)可交换债券投资策略 (6)基金投资策略 (7)现金管理类工具投资策略 (8)资产支持证券等品种投资策略 (9)股指期货、国债期货交易策略 (10)期权投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资股权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%(不含80%);(2)投资债权类资产占集合计划资产总值的比例为0%-80%(不含80%);(3)投资期货和衍生品的持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0%-80%(不含80%)或期货和衍生品账户权益占集合计划资产总值的比例不超过20%;(4)国债期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%;股指期货占用保证金占比不超过资产管理计划总资产的20%;(5)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅,魏江 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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