- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-22）
1.0047
成立以来
0.47%
2025-09-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2025-09-19 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2025-09-15 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2025-09-12 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-09-08 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-09-05 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2025-09-01 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-08-29 | 1.0028 | 1.0028 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | 2.78% |
| 近3月 | 0.46% | 16.00% |
| 近6月 | --- | 16.81% |
| 近1年 | --- | 35.04% |
| 近2年 | --- | 23.66% |
| 近3年 | --- | 19.13% |
| 今年来 | --- | 16.74% | 成立来 | 0.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管汇福周周享11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管汇福周周享11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-10 |
| 投资策略： | 本集合计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等因素,从经济周期的角度判断经济形势,并根据各类资产在特定经济形势下的预期收益和预期风险特征,在本集合计划的投资范围内,确定各类资产的配置比例,追求收益最大化。 1、资产配置策略 通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化利率债、信用偾等类属资产的配置比例。资产配置策略主要是从资产配置角度选择高性价比资产,在有效控制风险的基础上,获得资产的稳定增值,提高总体收益率。 2、固定收益类投资策略 本集合计划将根据市场形势对各券种进行最优化配置。固定收益类金融资产投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,结合信用策略,运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 3、资产管理产品投资策略 本计划通过对资产管理产品管理人及其管理的产品的评价,坚持从研究资产管理产品价佳入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上面下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的资产管理产品。本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品,不得投资于以资管产品及其收(受)益权为底层资产的资产支持证券等。 4、债券正回购套作策略 债券正回购业务可以利用债券质押入库后再融资,进行循环套作。通过光证资管游研究系统,精选高质量的可质押债券,建立投资组合;同时根据需要合理选择银行间市场和交易所市场的债券质押式回购品种,并严格控制流动性风险。 5、现金管理工具投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础,采稳健的投资组合策略,通过对现金管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。 |
| 投资范围： | (1)债权类资产:包括但不限于银行存款、同业存单、债券逆回购;国债、中夫银行票据、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、各类金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债)、永续债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)以及本合同签署后发行的其他投资品种),货币市场基金以及银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品; (2)期货和衍生品类资产:国债期货。 (3)本集合计划可以参与债券正回购。 投资者知悉并确认:根据沪深交易所、中国结算关于证券交易资金前端风险控制的相关规则,沪深交易所和中国结算对交易参与人的全天净买入申报金额总量实施额度管理,并通过交易所对交易参与人实施前端控制。 如法律法规或监管机构允许投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 沈宇亮,闫小飞 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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