- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-01-29 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-29）
1.0172
成立以来
9.62%
2026-09-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0172 | 1.0972 |
| 2026-09-28 | 1.0104 | 1.0904 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.1240 |
| 2026-09-22 | 1.0648 | 1.1448 |
| 2026-09-21 | 1.0627 | 1.1427 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.1264 |
| 2026-09-15 | 1.0060 | 1.0860 |
| 2026-09-14 | 1.0146 | 1.0946 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.99% | -5.78% |
| 近3月 | -7.56% | -12.49% |
| 近6月 | -1.21% | -2.08% |
| 近1年 | 9.66% | -6.10% |
| 近2年 | --- | 8.46% |
| 近3年 | --- | 18.11% |
| 今年来 | 3.13% | -5.88% | 成立来 | 9.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜365天，1%； 持有时间≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期间收益部分收取3%为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 国证资管同享收益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国证资管同享收益3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-09-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈霄汉 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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