- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（---）
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成立以来
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 0.82% |
| 近3月 | --- | 13.71% |
| 近6月 | --- | 22.11% |
| 近1年 | --- | 12.86% |
| 近2年 | --- | 29.26% |
| 近3年 | --- | 23.93% |
| 今年来 | --- | 18.90% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0130 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 光证资管美股科技领航FOF集合资产管理计划(QDII) |
| 产品简称： | 光证资管美股科技领航FOF（QDII） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 本计划将根据宏观分析进行资产配置,并通过精选美国的股票指数基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 (1)资产配置策略 本计划通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的资产增值。 此外,本计划将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (2)ETF投资策略 本计划将主要通过以下流程筛选ETF投资标的: 1)ETF流动性筛选 ①ETF规模,规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及换手率等指标; ②ETF的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-askspread)是否合理; ③ETF的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF的交易风险,而ETF标的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。 本计划亦会根据不同资金规模假设对标的ETF进行市场冲击检验,把握ETF买卖的显性成本和隐性成本。 2)积极风险最小化 投资ETF的目标一般以获取该ETF所追踪资产的收益,因此,ETF净值与其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化。本计划主要考察ETF的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。 3)总费用率控制 本计划还将比较并尽量选择总费用率(TotalExpenseRatio)较具竞争力的ETF品种,包括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。 (3)非ETF基金投资策略 非ETF基金的投资主要目的有:一是在ETF投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于跟踪标的指数的非上市指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的投资收益。本计划通过对基金管理人及其管理的基金的研究分析,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金进行投资。 (4)股票投资策略 本集合计划将运用先进的投资理念与估值方法,通过深入的基本面分析和全球视野下的股票估值比较,重点挖掘具有相对高成长性的行业、上市公司及个股作为投资对象,寻找并把握确定性较高的投资机会。 (5)债权类资产投资策略 本集合计划将根据市场形势对各类债权类资产迸行最优化配置。债权类金融资产投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债权类资产研究能力,结合信用策略,运用久期策略及收益率曲线策路等构造产品债权类资产组合,力争达到产品债权类资产组合安全性与收益性的统一。 (6)金融衍生品投资策略 本计划在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: 1)避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; 2)有效管理。利用金融衍生品流动性好,交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 (7)现金管理工具投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。 |
| 投资范围： | 包括境外投资品种和境内投资品种。 其中境外投资品种包括: (1)在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金; (2)银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; (3)政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; (4)已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证; (5)经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 境内投资品种包括: (1)股权类资产:包括但不限于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、存托凭证等。本计划可通过网上申购和/或网下申购的方式参与增发与新股配售。 (2)期货和衍生品类资产:包括但不限于国债期货、股指期货、场内期权以及其他中国证监会认可的标准化期货和衍生品类资产。 (3)债权类资产:包括但不限于银行存款、同业存单、债券逆回购;国债、中央银行票据、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、各类金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债〉、永续债、企业债券、公司债券等各类债券类资产等; (4)公开募集证券投资基金(含互认基金): 特别提示:本计划可以参与证券回购、债券回购(含正回购与逆回购)交易与债券借贷。 投资者知悉并确认:根据沪深交易所、中国结算关于证券交易资金前端风险控制的相关规则,沪深交易所和中国结算对交易参与人的全天净买入申报金额总量实施额度管理,并通过交易所对交易参与人实施前端控制。 如法律法规或监管机构允许投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡守正,尚青 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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