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利位君盈大类资产稳进1号

  • 单位净值(---)

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 宏观策略
    投资经理: 苗鑫民,殷伟,张晟刚
  • 固定开放日:基金成立之后的每周周五,如遇非交易日,则提前至本周的上一交易日,如本周无上一交易日的,则本周不开放。 临时开放日:除本合同另有约定外,私募基金管理人在下列情形下可增设临时开放日,具体以私募基金管理人通知为准: 1、本合同发生变更; 2、因法律法规、监管有关规则调整; 3、法律法规规定和本合同约定的其他情形。 临时开放日仅允许赎回。临时开放日可能存在计提业绩报酬的情况(如涉及)。 本基金设置临时开放日的,基金份额持有人赎回基金份额可不受本合同关于基金赎回的期限限制(私募基金管理人及其员工持有的不满 6 个月的基金份额除外),但是需要按照合同约定缴纳赎回费(如有,含短期赎回费),具体赎回规则以私募管理人通知为准。 私募基金管理人决定增设临时开放日的,应当提前两个交易日通知全体份额持有人,并提前与运营服务机构确认临时开放的可行性。私募基金托管人、运营服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形以及私募基金管理人是否通知份额持有人不负监督义务。日;对于申购的基金份额,持有期的起算日为申购所对应的开放日,含头不含尾。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 暂无数据
业绩报酬: 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即各类基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按“私募基金的基本
情况”章节之“私募基金的份额分类”约定的比例进行计提。
A类份额计提基准年化4%,计提比例20%;B类份额:计提基准年化4%,计提比例18%。
业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收”章节约定。
管理费: 暂无数据
托管费: 0.06%
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基本信息

产品全称: 利位君盈大类资产稳进1号私募证券投资基金
产品简称: 利位君盈大类资产稳进1号
产品类型: 宏观策略
成立时间: 2026-01-21
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)权益类:沪深交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股等)。(2)固定收益类:银行活期存款、现金、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、债券通用质押式逆回购。(3)期货和衍生品类:证券交易所及期货交易所交易的衍生品(包括但不限于期货、期权、权证等)、收益互换(包括但不限于跨境收益互换)。(4)其他:境内与境外证券市场互联互通机制下允许投资的证券(包括但不限于股票、基金等)、公募基金、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、融券交易。本条中所列示资产如涉及前述资产类别的,则计入相应资产类别计算。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海利位私募基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 苗鑫民,殷伟,张晟刚
托管人: 国泰海通证券股份有限公司
发行人: 上海利位私募基金管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚  张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
    苗鑫民  苗鑫民: 教育背景: 2010.9—2014.6,山东师范大学商学院,工商管理学士; 2014.9—2017.3,上海理工大学管理学院,公司金融硕士。 工作背景: 2017.3—2020.5,上海浦东发展集团财务公司投资银行部投资经理; 2020.5—至今,上海利位私募基金管理有限公司投资研究部投资经理。 本基金之投资经理包括张晟刚、殷伟、苗鑫民,根据过往投资经验及内部投资分工安排,将由其配合完成基金投资管理工作。其中张晟刚主要负责【确定本基金之投资方向等与投资相关的重要事宜】,殷伟主要负责【下达投资指令等日常投资管理工作】,苗鑫民主要负责【大类资产配置模型开发以及子策略开发,并管理固收加、指增类产品】。张晟刚、殷伟、苗鑫民可根据实际情况不时调整内部分工。
    殷伟  殷伟先生:复旦大学经济学博士,3年证券从业经历。曾任职于上海银行、华安基金管理有限公司、上海凯石投资管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。

产品公告

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