私募基金

 

利位稳进5号A类份额

  • 单位净值(---)

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 宏观策略
    投资经理: 苗鑫民,殷伟,张晟刚
  • 本基金无封闭运作期,产品成立后开始设置开放期。每周周三开放(遇节假日则顺延到周内下一个工作日),开放期间允许申购和赎回。存续期内不设临时开放期。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.80%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: (1)业绩报酬的计提日:基金赎回确认日;基金分红确认日;基金清算确认日。未列示在本条的时点,不做业绩报酬的计提。
(2)业绩报酬计提日对应的计提基准日如下:
赎回确认日计提(如有):赎回申请日
分红确认日计提(如有):基金分红权益登记日
基金清算确认日(如有):基金清算日
固定计提日(如有):固定计提日前一交易日(如基金份额T+2日确认的,为固定计提日前第二个交易日)
(3)业绩报酬的计算:本基金业绩报酬的计算采用单个投资者单笔年化收益率法,即在业绩报酬计提时,以每笔基金份额最近一次成功计提业绩报酬基准日(以下简称"最近报酬日")的基金份额累计净值为基准(首次计提时,则为参与日基金份额累计净值),分别计算每笔份额本次计提日的年化收益率(R)。
A类份额业绩报酬计提的条件为:
当收益率在3%之内时,不计提;当收益率大于3%时,超出部分计提比例为25%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%
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基本信息

产品全称: 利位稳进5号私募证券投资基金A类份额
产品简称: 利位稳进5号A类份额
产品类型: 宏观策略
成立时间: 2021-07-26
投资策略: 暂无数据
投资范围: 1、权益类证券:在国内证券交易所上市交易的股票(包含其他经中国证监会准许上市的股票,存托凭证)、通过国内证券交易所交易的互联互通机制股票及其他投资凭证; 2、固定收益类证券:在证券交易所及银行间市场流通交易的可转换债券、可交换债券、证券交易所债券通用质押式回购(逆回购); 3、货币市场工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款等各类存款)、大额可转让存单及证监会或人民银行认可的其他具有良好流动性的投资标的; 4、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司); 5、金融衍生品:在国内交易所交易的期货、期权; 6、公募基金。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海利位私募基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 苗鑫民,殷伟,张晟刚
托管人: 申万宏源证券有限公司
发行人: 上海利位私募基金管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚  张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
    苗鑫民  苗鑫民: 教育背景: 2010.9—2014.6,山东师范大学商学院,工商管理学士; 2014.9—2017.3,上海理工大学管理学院,公司金融硕士。 工作背景: 2017.3—2020.5,上海浦东发展集团财务公司投资银行部投资经理; 2020.5—至今,上海利位私募基金管理有限公司投资研究部投资经理。 本基金之投资经理包括张晟刚、殷伟、苗鑫民,根据过往投资经验及内部投资分工安排,将由其配合完成基金投资管理工作。其中张晟刚主要负责【确定本基金之投资方向等与投资相关的重要事宜】,殷伟主要负责【下达投资指令等日常投资管理工作】,苗鑫民主要负责【大类资产配置模型开发以及子策略开发,并管理固收加、指增类产品】。张晟刚、殷伟、苗鑫民可根据实际情况不时调整内部分工。
    殷伟  殷伟先生:复旦大学经济学博士,3年证券从业经历。曾任职于上海银行、华安基金管理有限公司、上海凯石投资管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。

产品公告

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