私募基金

 

利位稳进2号B类份额

  • 单位净值(---)

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 宏观策略
    投资经理: 苗鑫民,殷伟,张晟刚
  • 固定开放日:每个星期二为申购开放日,仅接受申购,不接受赎回,如遇非交易日不顺延;每个自然月的第二个星期一为赎回开放日,仅接受赎回,不接受申购,如遇非交易日顺下一交易日。如申购开放日与赎回开放日为同一日,则该日开放申购、赎回。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: (1)业绩报酬计提原则
①基金份额持有人每笔份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。在符报酬计提条件时,在基金份额持有人赎回、基金分红和基金清算时计提业绩报酬。
②在基金份额持有人赎回或本基金清算时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金或算资金中扣除:在基金分红时提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分金(如有)。如基金分红和投资者赎回同日发生时,当分红资金少于业绩的业绩报酬也以分红资金为限。
③在基金份额持有人赎回或基金清算时计提业绩报酬的,业绩报酬按续回份额或基金清算时清算份额计算。如赎回份额为某笔认购/申购/红额的一部分,则将该赎回份额单独核算业绩报酬,而该笔份额的剩余部分不受影响。若分额持有人在赎回前多次认购/申购,则赎回时对其所持基金份额按“先进先出”的原则别逐笔计算。
④本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月,私募基金管理人在基金份额持有人赎回基金份额或基金清算时计提业绩报酬的以及业绩报酬计提时因开放日为非交易日导致顺延计提的除外。私募基金管理人按照本基金合同约定已提取并实际支付的业绩报酬,不论后期基金净值涨跌,该部分已提取并实际支付的业绩报酬不再退还基金份额持有人。
(2)业绩报酬计提方法
业绩报酬计提基准日为本基金的赎回申请日、除权除息日(如有)和基金清算日。业绩"录酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(以下简称""上一个业绩报""计提基准日"",如投资者该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立"日为上一个业绩报酬计提基准日;申购所得的份额,以申购价格对应的交易日为上一个业绩报酬计提基准日;分红所得的份额(如有),以红利再投资对应的除权除息日为上一个业绩及酬计提基准日,下同)至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。
②基金管理人以超额比例的方式提取业绩报酬,对B类份额按照以下比例计提:期间年化收益率R≤4%,B类份额计提比例为0,R>4%,B类份额计提比例为20%。
业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收”章节约定。
管理费: 1.2%
托管费: 0.03%
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基本信息

产品全称: 利位稳进2号私募证券投资基金B类份额
产品简称: 利位稳进2号B类份额
产品类型: 宏观策略
成立时间: 2025-12-19
投资策略: 暂无数据
投资范围: 1.权益类:国内依法发行上市的股票(包括但不限于新股申购、优先股等)、证券交易所交易的存托凭证、港股通标的范围内的股票; 2.固收类:可转债、可交换债、交易所债券通用质押式逆回购; 3.期货和衍生品类:证券交易所及期货交易场所交易的期货和期权合约; 4.资产管理产品类:公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品; 5.现金管理工具类:现金、银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方收府债券、货币市场基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型资产管理产品; 6.其他:融资融券交易、转融通证券出借交易。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海利位私募基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 苗鑫民,殷伟,张晟刚
托管人: 中泰证券股份有限公司
发行人: 上海利位私募基金管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚  张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
    苗鑫民  苗鑫民: 教育背景: 2010.9—2014.6,山东师范大学商学院,工商管理学士; 2014.9—2017.3,上海理工大学管理学院,公司金融硕士。 工作背景: 2017.3—2020.5,上海浦东发展集团财务公司投资银行部投资经理; 2020.5—至今,上海利位私募基金管理有限公司投资研究部投资经理。 本基金之投资经理包括张晟刚、殷伟、苗鑫民,根据过往投资经验及内部投资分工安排,将由其配合完成基金投资管理工作。其中张晟刚主要负责【确定本基金之投资方向等与投资相关的重要事宜】,殷伟主要负责【下达投资指令等日常投资管理工作】,苗鑫民主要负责【大类资产配置模型开发以及子策略开发,并管理固收加、指增类产品】。张晟刚、殷伟、苗鑫民可根据实际情况不时调整内部分工。
    殷伟  殷伟先生:复旦大学经济学博士,3年证券从业经历。曾任职于上海银行、华安基金管理有限公司、上海凯石投资管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。

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