- 管理人介绍
- 暂无数据
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 周侠 周侠,任平安信托有限责任公司基金经理。
- 沈杰 沈杰,任平安信托有限责任公司基金经理。
单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 【浮动管理费的计提日为本信托计划成立后每个开放日(含临时开放日)、原信托届满日。】 在每个浮动管理费计提日,本信托计划按照下述公式计算年化收益率R: R=(A2-P1)/P1×365/N×100%; 在每个浮动管理费计提日,本信托计划按照下述公式计提浮动管理费F: F=max[(R-S),0]×N/365×M×P1×A 其中: F:为每个浮动管理费计提日应计提的浮动管理费。 A2:为本次浮动管理费计提日("A2估值日")的信托单位费前净值,信托单位费前净值计算采用四舍五入的方法保留小数点后八位。 P1:为上一个浮动管理费计提日("A1估值日")的信托单位净值。 N:为A1估值日(不含)至A2估值日(含)的实际自然天数,算尾不算头。 S:为本信托计划项下业绩比较基准。S值以受托人公告为准。业绩比较基准仅为浮动管理费的计算而设,不代表委托人/受益人预期可取得的利益,本信托不承诺保本或保证最低收益。受托人有权根据市场及本信托计划运作情况,公告并调整本信托计划的业绩比较基准(包括调高或调低),并决定调整生效日,无需另行征得信托委托人/受益人的同意,无需另行召开受益人大会审议决定。若该等业绩比较基准在本信托存续期内调整,则受托人将以调整后的业绩比较基准计算所有存续信托单位的浮动管理费,直至该等信托单位被赎回、业绩比较基准被再次调整或本信托终止。本信托计划存续期间,受托人需变更业绩比较基准的,受托人将提前公告新的业绩比较基准,不同意新的业绩比较基准的投资者可在调整公告后的开放日赎回其持有的本信托计划份额,若投资者未赎回其持有的全部本信托份额,即视为其同意本信托计划业绩比较基准的调整并放弃提出异议的权利。 M:为本信托计划项下浮动管理费的计提比例,M为【95%】 A:为A2估值日存续的信托单位总份数。 根据本产品最新公告,自2024年6月19日起,本信托计划业绩比较基准为【3.30】%年。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 平安信托安稳慧利TOF8号集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 平安信托安稳慧利TOF8号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2023-08-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)本信托可根据资金管理的需求,投资于现金、银行存款、存单、货币市场基金、债券逆回购、债券质押式报价回购,以及其他经中国证监会、中国人民银行及银保监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具; (2)本信托可投资于公募证券投资基金(含交易所上市的封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)、商业银行或其理财子公司发行的理财产品、信托计划(含证券投资集合资金信托计划、单一资金信托和集合资金信托,包括以受让信托计划受益权的方式投资)、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金;以及前述各产品类型的QDII产品。 (3)信托业保障基金。 (4)在不违反国家相关法律法规的前提下,受托人有权决定本信托计划投资范围的扩大,并决定调整事项生效日,无需另行征得信托计划委托人/受益人的同意。本信托计划决定扩大投资范围的,受托人应于调整事项生效日前【20】个工作日通过网站公告或其他方式向委托人披露。如本信托计划的委托人/受益人不认可投资范围的扩大,可于调整事项生效日前的开放日对所持的本信托计划的信托单位份额进行赎回操作。委托人/受益人未赎回其持有的全部本信托份额的,视为认可投资范围的扩大及放弃提出异议的权利。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 平安信托有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 沈杰,周侠 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 平安信托有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 平安信托安稳慧利TOF8号集合资金信托计划成... | 发行运作 | 2023-08-16 |
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