- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-04-23 0.1 2 2015-04-20 0.001 3 2014-04-09 0.005 4 2013-04-16 0.005
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
2.3766
成立以来
149.08%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 2.3766 | 2.4876 |
2024-07-01 | 2.3776 | 2.4886 |
2024-06-28 | 2.3792 | 2.4902 |
2024-06-27 | 2.3601 | 2.4711 |
2024-06-26 | 2.3714 | 2.4824 |
2024-06-25 | 2.3473 | 2.4583 |
2024-06-24 | 2.3828 | 2.4938 |
2024-06-21 | 2.4171 | 2.5281 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.73% | -3.02% |
近3月 | 2.82% | -3.04% |
近6月 | -2.20% | 2.52% |
近1年 | -19.39% | -9.65% |
近2年 | -37.88% | -22.27% |
近3年 | -33.48% | -31.67% |
今年来 | -2.96% | 1.19% | 成立来 | 149.08% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(8%)的部分收取20%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-04-23 | 0.1 |
2 | 2015-04-20 | 0.001 |
3 | 2014-04-09 | 0.005 |
4 | 2013-04-16 | 0.005 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 兴证资管玉麒麟2号消费升级 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2011-06-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王剑 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2024-03-08 |
关于兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2024-03-08 |
兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-01-30 |
关于兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2022-09-07 |
兴证资管玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2020-10-29 |
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