- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-05-05 0.5855
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-03 | 0.6468 | 1.2323 |
| 2024-03-05 | 0.6561 | 1.2416 |
| 2024-02-05 | 0.6540 | 1.2395 |
| 2024-01-05 | 0.6561 | 1.2416 |
| 2023-12-05 | 0.6577 | 1.2432 |
| 2023-11-03 | 0.6514 | 1.2369 |
| 2023-09-28 | 0.6605 | 1.2460 |
| 2023-09-05 | 0.6583 | 1.2438 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.42% | -1.01% |
| 近3月 | -1.42% | 8.32% |
| 近6月 | -2.07% | 0.23% |
| 近1年 | -22.25% | -14.13% |
| 近2年 | -29.79% | -14.35% |
| 近3年 | -29.83% | -30.38% |
| 今年来 | -1.42% | 3.22% | 成立来 | 0.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 3% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 华润信托·世通1期证券投资集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 世通1期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2008-02-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 南京康庄资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常士杉 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华润深国投信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于深国投·世通1期证券投资集合资金信托计划... | 其它公告 | 2014-09-25 |
| 关于深国投·世通1期证券投资集合资金信托计划... | 人事变更 | 2014-09-18 |
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