- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.3 2 2019-12-26 0.16 3 2017-06-28 0.3 4 2015-10-20 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-16)
0.9921
成立以来
121.86%
2024-05-16
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-16 | 0.9921 | 2.0521 |
2024-05-15 | 0.9953 | 2.0553 |
2024-05-14 | 0.9966 | 2.0566 |
2024-05-13 | 0.9983 | 2.0583 |
2024-05-10 | 0.9957 | 2.0557 |
2024-05-09 | 0.9940 | 2.0540 |
2024-05-08 | 0.9896 | 2.0496 |
2024-05-07 | 0.9929 | 2.0529 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.64% | 3.16% |
近3月 | 10.26% | 9.30% |
近6月 | 4.08% | 3.08% |
近1年 | 2.71% | -7.13% |
近2年 | -4.51% | -8.19% |
近3年 | -30.55% | -29.07% |
今年来 | 7.06% | 7.19% | 成立来 | 121.86% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 对超过0%的收益部分提取20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.3 |
2 | 2019-12-26 | 0.16 |
3 | 2017-06-28 | 0.3 |
4 | 2015-10-20 | 0.3 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁星河2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁星河2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2014-12-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐志敏 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
齐鲁星河2号集合资产管理计划2022年第3季... | 定期报告 | 2022-10-31 |
齐鲁星河2号集合资产管理计划2022年第2季... | 定期报告 | 2022-07-29 |
齐鲁星河2号集合资产管理计划2022年第1季... | 定期报告 | 2022-04-29 |
齐鲁星河2号集合资产管理计划2021年第4季... | 定期报告 | 2022-01-28 |
星河2号21年第三季度报告 | 定期报告 | 2021-10-29 |
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