- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-10-20 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
3.2923
成立以来
288.07%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 3.2923 | 3.4923 |
| 2024-07-18 | 3.3046 | 3.5046 |
| 2024-07-17 | 3.2931 | 3.4931 |
| 2024-07-16 | 3.3348 | 3.5348 |
| 2024-07-15 | 3.3676 | 3.5676 |
| 2024-07-12 | 3.3981 | 3.5981 |
| 2024-07-11 | 3.3501 | 3.5501 |
| 2024-07-10 | 3.2999 | 3.4999 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.98% | 0.29% |
| 近3月 | 4.18% | -0.07% |
| 近6月 | 18.57% | 8.23% |
| 近1年 | 7.32% | -8.10% |
| 近2年 | 14.09% | -17.11% |
| 近3年 | 4.62% | -30.79% |
| 今年来 | 13.65% | 3.14% | 成立来 | 288.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星河1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、金融期货等金融衍生品,利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务,港股通标的股票、商品期货、期货公司特定多客户资产管理计划和保险资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁星河1号集合资产管理计划2022年第3季... | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 齐鲁星河1号集合资产管理计划2022年第2季... | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 齐鲁星河1号集合资产管理计划2022年第1季... | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 齐鲁星河1号集合资产管理计划2021年第4季... | 定期报告 | 2022-01-28 |
| 附件4：关于齐鲁星河1号集合资产管理计划第五... | 其它公告 | 2020-05-18 |
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