- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-06-21 | 1.0916 | 1.0916 |
2016-06-17 | 1.0916 | 1.0916 |
2016-06-08 | 1.0915 | 1.0915 |
2016-06-03 | 1.0892 | 1.0892 |
2016-05-27 | 1.0796 | 1.0796 |
2016-05-20 | 1.0640 | 1.0640 |
2016-05-16 | 1.0859 | 1.0859 |
2016-05-13 | 1.0803 | 1.0803 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.59% | 3.16% |
近3月 | 12.49% | 9.30% |
近6月 | -1.63% | 3.08% |
近1年 | -8.42% | -7.13% |
近2年 | --- | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | -7.13% | 7.19% | 成立来 | 9.16% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 融智小牛1期证券组合投资基金 |
产品简称: | 融智小牛1期 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2015-01-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金在成立后7个月封闭期内,投资于淡水泉(北京)投资管理有限公司担任基金管理人的“淡水泉成长基金1-B”、北京泰铼投资管理有限公司担任投资顾问的“融智新锐8期基金”和广州市创势翔投资有限公司担任投资顾问的“粤财信托·经典1号证券投资集合资金信托计划”的比例分别为45%,35%,20%,其中融智新锐8期的投资比例不超过35%,其余两支产品投资比例由于各产品投资限制、基金规模限制或其他原因可上下浮动5%。 本基金封闭期满后,在无异常情况下,本基金将会维持封闭期内投向的三支产品,若需要对所投资产品进行调整,需 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市排排网投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市排排网投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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融智小牛1期基金成立公告 | 发行运作 | 2015-01-26 |
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