- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-02-19 0.14 2 2017-12-27 0.05 3 2016-09-07 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 1.1249 | 1.6149 |
2024-07-18 | 1.1292 | 1.6192 |
2024-07-17 | 1.1239 | 1.6139 |
2024-07-16 | 1.1305 | 1.6205 |
2024-07-15 | 1.1385 | 1.6285 |
2024-07-12 | 1.1433 | 1.6333 |
2024-07-11 | 1.1344 | 1.6244 |
2024-07-10 | 1.1211 | 1.6111 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.31% | 0.29% |
近3月 | -0.60% | -0.07% |
近6月 | 7.92% | 8.23% |
近1年 | -1.01% | -8.10% |
近2年 | -12.89% | -17.11% |
近3年 | -22.65% | -30.79% |
今年来 | 3.27% | 3.14% | 成立来 | 71.36% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 本集合计划年化收益超过0的部分计提20%业绩报酬 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-02-19 | 0.14 |
2 | 2017-12-27 | 0.05 |
3 | 2016-09-07 | 0.3 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁星汉2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁星汉2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2015-03-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 叶展 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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齐鲁星汉2号集合资产管理计划2022年第2季... | 定期报告 | 2022-07-29 |
齐鲁星汉2号集合资产管理计划2022年第1季... | 定期报告 | 2022-04-29 |
齐鲁星汉2号集合资产管理计划2021年第4季... | 定期报告 | 2022-01-28 |
星汉2号21年第三季度报告 | 定期报告 | 2021-10-29 |
关于齐鲁星汉2号集合资产管理计划第五次修改合... | 其它公告 | 2020-06-09 |
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