- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-17）
6.3939
成立以来
539.39%
2025-03-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-17 | 6.3939 | 6.3939 |
| 2025-03-14 | 6.3612 | 6.3612 |
| 2025-03-13 | 6.2072 | 6.2072 |
| 2025-03-12 | 6.2668 | 6.2668 |
| 2025-03-11 | 6.1434 | 6.1434 |
| 2025-03-10 | 6.1389 | 6.1389 |
| 2025-03-07 | 6.1525 | 6.1525 |
| 2025-03-06 | 6.2037 | 6.2037 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.17% | 2.43% |
| 近3月 | 18.29% | 1.67% |
| 近6月 | 52.73% | 26.39% |
| 近1年 | 37.70% | 11.22% |
| 近2年 | 15.48% | 1.24% |
| 近3年 | 41.37% | -6.05% |
| 今年来 | 10.04% | 1.85% | 成立来 | 539.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提方式为“单人单笔高水位法”，只在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取，业绩报酬提取比例为15%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 璟恒五期资产管理证券投资基金 |
| 产品简称： | 璟恒五期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-06-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 股票、权证、基金、债券、债券回购、股指期货、商品期货、利率远期等金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1500万元 |
| 管理人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李志强 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京璟恒投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 璟恒五期月报(2024年07月) | 定期报告 | 2024-08-06 |
| 关于南京璟恒投资管理有限公司相关私募基金基金... | 其它公告 | 2024-07-23 |
| 璟恒五期月报(2024年06月) | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 关于璟恒五期资产管理证券投资基金签订基金合同... | 其它公告 | 2024-06-18 |
| 璟恒五期月报(2024年05月) | 定期报告 | 2024-06-04 |
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