- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-10-21 | 1.1320 | 1.1320 |
2016-10-14 | 1.1320 | 1.1320 |
2016-09-30 | 1.1320 | 1.1320 |
2016-09-23 | 1.1320 | 1.1320 |
2016-09-14 | 1.1300 | 1.1300 |
2016-09-02 | 1.1250 | 1.1250 |
2016-08-26 | 1.1250 | 1.1250 |
2016-08-19 | 1.1220 | 1.1220 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | 4.22% |
近3月 | 1.98% | 8.21% |
近6月 | -4.95% | 3.21% |
近1年 | 13.20% | -6.43% |
近2年 | --- | -9.48% |
近3年 | --- | -28.83% |
今年来 | 13.77% | 7.57% | 成立来 | 13.20% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 融启-港股价值精选一号 |
产品简称: | 融启-港股价值精选一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-08-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、新三板)及其他经中国证监会核准上市的股票、拟挂牌的新三板、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、信托计划、私募基金、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海融启投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海融启投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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