- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2017-09-25 0.2 3 2017-09-19 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-04）
0.9908
成立以来
71.69%
2025-12-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9908 | 1.4408 |
| 2025-12-03 | 0.9897 | 1.4397 |
| 2025-12-02 | 0.9945 | 1.4445 |
| 2025-12-01 | 0.9930 | 1.4430 |
| 2025-11-28 | 0.9874 | 1.4374 |
| 2025-11-27 | 0.9889 | 1.4389 |
| 2025-11-26 | 0.9893 | 1.4393 |
| 2025-11-25 | 0.9901 | 1.4401 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -0.92% |
| 近3月 | 1.49% | 2.78% |
| 近6月 | 7.85% | 18.23% |
| 近1年 | 11.35% | 16.91% |
| 近2年 | 19.94% | 35.07% |
| 近3年 | 7.54% | 16.16% |
| 今年来 | 10.58% | 16.51% | 成立来 | 71.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 对本集合计划年化收益0%至6%部分提取10%的业绩报酬，年化收益6%以上部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-11-26 | 0.25 |
| 2 | 2017-09-25 | 0.2 |
| 3 | 2017-09-19 | 0.2 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-11-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、期货公司特定多客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划还可以参与证券回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁北极星3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 齐鲁北极星3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 齐鲁北极星3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 齐鲁北极星3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 齐鲁北极星3号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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