- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-16 0.0568 2 2023-01-17 0.0632 3 2022-01-17 0.0634 4 2021-01-15 0.0657 5 2020-01-15 0.0622
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0468
成立以来
80.03%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0468 | 1.4912 |
| 2024-07-01 | 1.0469 | 1.4913 |
| 2024-06-28 | 1.0469 | 1.4913 |
| 2024-06-27 | 1.0465 | 1.4909 |
| 2024-06-26 | 1.0464 | 1.4908 |
| 2024-06-25 | 1.0463 | 1.4907 |
| 2024-06-24 | 1.0463 | 1.4907 |
| 2024-06-21 | 1.0461 | 1.4905 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | -3.02% |
| 近3月 | 1.60% | -3.04% |
| 近6月 | 2.81% | 2.52% |
| 近1年 | 5.99% | -9.65% |
| 近2年 | 12.36% | -22.27% |
| 近3年 | 19.58% | -31.67% |
| 今年来 | 2.86% | 1.19% | 成立来 | 80.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-01-16 | 0.0568 |
| 2 | 2023-01-17 | 0.0632 |
| 3 | 2022-01-17 | 0.0634 |
| 4 | 2021-01-15 | 0.0657 |
| 5 | 2020-01-15 | 0.0622 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东北证券融达9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东北证券融达9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-11-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行 的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府 债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资 券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务 融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、 银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基 金、债券型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭晓娜,刘明俊,余冠蓉 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2024-05-20 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划第十五次分红... | 收益分配 | 2024-01-17 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划开放期及有关... | 发行运作 | 2023-12-26 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划第十五次分红... | 收益分配 | 2023-12-26 |
| 东北证券融达9号集合资产管理计划季度报告(2... | 定期报告 | 2023-04-27 |
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