- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-11-08 | 0.7947 | 0.7947 |
2019-11-01 | 0.8027 | 0.8027 |
2019-10-31 | 0.8027 | 0.8027 |
2019-10-28 | 0.8035 | 0.8035 |
2019-10-25 | 0.8029 | 0.8029 |
2019-10-18 | 0.8028 | 0.8028 |
2019-10-11 | 0.8047 | 0.8047 |
2019-09-30 | 0.8075 | 0.8075 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.24% | 3.16% |
近3月 | -0.95% | 9.30% |
近6月 | -7.79% | 3.08% |
近1年 | -13.97% | -7.13% |
近2年 | -33.34% | -8.19% |
近3年 | -20.12% | -29.07% |
今年来 | -12.77% | 7.19% | 成立来 | -20.53% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 乐正卓越1期证券投资基金 |
产品简称: | 乐正卓越1期 |
产品类型: | 宏观策略 |
成立时间: | 2015-12-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行的股票、证券投资基金、各种固定收益类产品、金融期货、商品期货、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或者备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种,本基金可参与融资融券、沪港通及证券回购业务及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京乐正资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 杜位移,徐兆红,王江平 |
托管人: | 东兴证券股份有限公司 |
发行人: | 北京乐正资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1