- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-05）
1.4930
成立以来
77.60%
2025-12-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4930 | 1.7930 |
| 2025-12-04 | 1.4921 | 1.7921 |
| 2025-12-03 | 1.4894 | 1.7894 |
| 2025-12-02 | 1.4978 | 1.7978 |
| 2025-12-01 | 1.4997 | 1.7997 |
| 2025-11-28 | 1.4933 | 1.7933 |
| 2025-11-27 | 1.4948 | 1.7948 |
| 2025-11-26 | 1.4954 | 1.7954 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.16% | -1.22% |
| 近3月 | -1.94% | 3.45% |
| 近6月 | 3.58% | 19.30% |
| 近1年 | 5.86% | 16.33% |
| 近2年 | 10.91% | 35.96% |
| 近3年 | 2.20% | 16.74% |
| 今年来 | 5.36% | 17.46% | 成立来 | 77.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 本集合计划年化收益超过0的部分计提20%业绩报酬 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星晖增强策略 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-09-06 |
| 投资策略： | 本集合计划将采取自下而上的品种配置策略,在大类资产配置上优先配置具有较好破发投资机会的股票品种及具有良好风险报酬比的优质公司,在股票持仓不足的情况下,将剩余资金 配置于固定收益类资产。 1 、资产配置策略 在大类资产配置的配比上,管理人将参照股票整体估值、流动性环境等多重指标决定股票仓位,从而回避严重的系统性风险。 2 、权益资产投资策略 (1)定增破发投资策略 管理人对于股票资产的投资将重点关注定增品种在解禁日前破发带来的投资机会,对于破发品种,进行仔细分析并筛选,其中筛选的基本原则有: A 公司优势明确,包括但不限于: a) 商业模式清晰 b) 竞争优势明确 c) 成长空间广阔 B 募投项目预期良好,包括但不限于: a) 现有能力可复制 b) 前景明确 c) 投入产出比高 C 股票价格有吸引力,包括但不限于: a) 周期底部 b) 估值低位 。拐点l自近 D 驱动因素明确,包括但不限于: a) 关键股东参与 b) 管理层参与 c) 明确且有力度的业绩承诺 (2) 非破发股票投资策略 本集合计划将主要采取自下而上的选股策略,通过财务数据的定量分析筛选可选标的以提升选股效率,再通过对企业核心竞争力、竞争格局、竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股,深入研究、多方验证、持续跟踪,力争在控制风险的前提下获得可观收益。 在选择个股时,主要关注两类标的,一是估值具有足够安全边际、竞争优势明确的白马股,二是估值合理具有明确成长性的成长股。 3 、债券等其他固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、公司债、企业债等中国证监会认可的金融工具。此类资产的投资目标是获得稳定的收益。 (1)在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 (2)在可转换债券投资方面,管理人将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购。上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,管理人将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,重点选择信用风险可控、债券溢价率较低或转债对应的标的股票行业基本面好、估值合理的低转股溢价转债投资,力争在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。 (3)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有高信用风险、低流动性以及高收益率的特点,因此本集合计划将全面分析中小企业私募债券的期望收益率、流动性、利率风险、信用风险及操作风险,评定相对风险收益比,选择最具吸引力标的进行配置。在风险控制方面,本集合计划将通过以下措施保障投资安全:1)建立专门的信用违约评级模型,仔细飘别发行人资质,建立风险预警机制;2)严格控制私募债的投资比例上限,并在允许的投资比例内针对发行人不同资质情况细化投资比例;3)对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,选择流动性相对较好的品种进行投资;4)适当控制所在投资组合的久期,保证账户总体的流动性。 4、股票质押回购的投资策略 (1)融资方资格审查标准 管理人在融资方提供各项证明材料的基础上进行审核,需融资方提供证明材料视个人客户或机构客户而有所不同。对于融资方,管理人制定的审核标准如下:开户资料真实完整,实名制账户:账户资产没有设立任何抵押或担保:社会信用记录良好;熟悉股票质押融资业务知识,了解股票质押式回购的相关风险。 (3)标的股票质押折算率的确定与管理 管理人根据市净率、市盈率、净资产收益率、流通A 股市值、最近20日日均交易量等指标对标的股票进行综合评分,由此确定股票质押的可行性。在此基础上,结合其他市场因素,对处于不同板块的股票确定不同的质押折算率。管理人在上述初步确定的质押折算率基础上,根据市场估值水平对应的最高质押折算率限制以及上市公司所处行业地位(或竞争优势)、行业趋势(或行业周期)、未来一年盈利前景、公司当前估值水平等因素进行专业判断,最终确定标的股票的质押折算率。 5 、场外交易品种投资策略 基于对管理人的充分调研和投资能力的认可,管理人将挑选优质的证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种进行投资。 6 、现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策咯,通过对现金类管理工具的组合操作,在严格控制风险的同时,兼具资产流动性,以追求稳定的当期收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划还可以参加证券回购、股票质押式回购业务。其中 (1)权益类资产包括但不限于国内依法发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发、定向增发和二级市场买卖)和港股通标的股票,封闭式基金、开放式基金、LOF基金、ETF基金(不进行ETF 场内申赎)、分级基金等股票型和混合型证券投资基金等。 (2)现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、到期日在1年以内的央行票据和政府债券、期限不超过7 天的债券逆团购等高流动性短期金融产品。 (3)固定收益类资产包括但不限于债券型证券投资基金、到期日在1年以上的政府债券和央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、期限在7 天以上的债券逆团购、资产支持证券等。 (4)期货包括金融期货和商品期货。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等;商品期货指国内各商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约。投资期货会与托管银行另行签订《期货投资托管操作备忘录》。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 田瑀 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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