- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-12-17 0.1 2 2017-10-12 0.075
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.3456
成立以来
55.54%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.3456 | 1.5206 |
2024-07-19 | 1.3335 | 1.5085 |
2024-07-18 | 1.3340 | 1.5090 |
2024-07-17 | 1.3390 | 1.5140 |
2024-07-16 | 1.3581 | 1.5331 |
2024-07-15 | 1.3546 | 1.5296 |
2024-07-12 | 1.3786 | 1.5536 |
2024-07-11 | 1.3876 | 1.5626 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.01% | 0.29% |
近3月 | -6.76% | -0.07% |
近6月 | -15.48% | 8.23% |
近1年 | -26.01% | -8.10% |
近2年 | -19.78% | -17.11% |
近3年 | -21.47% | -30.79% |
今年来 | -24.20% | 3.14% | 成立来 | 55.54% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 在资产管理计划在分红、委托人退出、终止时,资产管理人按委托人在该期间超额收益的20%收取业绩报酬。本计划的计提基准为6%/年。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-12-17 | 0.1 |
2 | 2017-10-12 | 0.075 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华林证券满天星1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华林证券满天星1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-09-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 20000万元 |
管理人: | 华林证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 贾志 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 华林证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华林证券满天星1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-26 |
华林证券满天星1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-25 |
关于华林证券满天星1号集合资产管理计划增加销... | 其它公告 | 2024-02-19 |
华林证券满天星1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-30 |
关于华林证券满天星1号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-12-25 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1