- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-07 0.4626
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.0452 | 1.5078 |
| 2024-03-29 | 1.0445 | 1.5071 |
| 2024-03-22 | 1.0443 | 1.5069 |
| 2024-03-15 | 1.0424 | 1.5050 |
| 2024-03-08 | 1.0415 | 1.5041 |
| 2024-03-01 | 1.0409 | 1.5035 |
| 2024-02-23 | 1.0395 | 1.5021 |
| 2024-02-08 | 1.0368 | 1.4994 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | -0.13% |
| 近3月 | 1.23% | 10.42% |
| 近6月 | 2.68% | -2.03% |
| 近1年 | 5.66% | -14.07% |
| 近2年 | 11.24% | -14.88% |
| 近3年 | 18.13% | -28.21% |
| 今年来 | 1.26% | 3.91% | 成立来 | 52.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 浦信恒利-盈利3期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 浦信恒利-盈利3期 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-11-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债(含私募可交换债)、可分离债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、抵押支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债、交易所私募债),以及国债期货、以证券公司为交易对手的收益互换、银行间债券借贷、公募基金(包括货币市场基金、债券型基金、混合型基金(类固定收益类)、结构化分级基金)、银 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 顾晓明,孟辉,徐晰驰 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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