- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-06-11 0.232 2 2020-08-25 0.77
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-10 | 1.5194 | 2.5214 |
2024-04-30 | 1.5065 | 2.5085 |
2024-04-26 | 1.4923 | 2.4943 |
2024-04-19 | 1.4094 | 2.4114 |
2024-04-12 | 1.4053 | 2.4073 |
2024-04-03 | 1.4956 | 2.4976 |
2024-03-29 | 1.4064 | 2.4084 |
2024-03-22 | 1.4046 | 2.4066 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -34.10% | 3.16% |
近3月 | -29.83% | 9.30% |
近6月 | -34.39% | 3.08% |
近1年 | -40.13% | -7.13% |
近2年 | -18.47% | -8.19% |
近3年 | -15.49% | -29.07% |
今年来 | -33.69% | 7.19% | 成立来 | 200.54% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 业绩报酬 20% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-06-11 | 0.232 |
2 | 2020-08-25 | 0.77 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 磐耀启明星私募证券投资基金 |
产品简称: | 磐耀启明星 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-02-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券、股票质押式回购、债券回购等)、新股申购(含网下)、公募基金、商业银行理财产品、LOF申赎、期货、权证、货币市场工具(包括定期存款、协议存款等)、股份转让系统挂牌公司股票、经过备案的投资证券市场的私募证券投资基金以及投资于上述标的的有限合伙、信托计划、证券公司/证券子公司资产管理计划、基金公司/ |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海磐耀资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 孙智超 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海磐耀资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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