- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-09-21 0.077
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2023-08-25 | 1.3920 | 1.4690 |
2023-08-18 | 1.4230 | 1.5000 |
2023-08-11 | 1.4610 | 1.5380 |
2023-08-04 | 1.5410 | 1.6180 |
2023-07-28 | 1.5300 | 1.6070 |
2023-07-21 | 1.3850 | 1.4620 |
2023-07-14 | 1.4050 | 1.4820 |
2023-07-07 | 1.3850 | 1.4620 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | -9.02% | 3.16% |
近3月 | 6.10% | 9.30% |
近6月 | 6.10% | 3.08% |
近1年 | 13.63% | -7.13% |
近2年 | 8.41% | -8.19% |
近3年 | 14.00% | -29.07% |
今年来 | 9.61% | 7.19% | 成立来 | 49.83% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 君悦日新七号私募投资基金 |
产品简称: | 君悦日新七号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-03-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 上市公司股票; 商品期货、股指期货、国债期货、交易所期权; 交易所上市基金的交易及申赎(包括ETF申赎、LOF申赎),场外开放式公募证券投资基金; 在证券交易所交易的债券、债券逆回购,银行间市场交易的固定收益类产品(包括金融债、国债及央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购); 港股通; QDII; 融资融券; 股票质押式回购; 转融通证券出借; 现金、银行存款、货币基金; 直接或间接投资于前述约定的品种的信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州中大君悦投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 肖咏 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州中大君悦投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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