- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-27 0.035 2 2021-06-21 0.1331 3 2019-09-25 0.0352 4 2019-03-28 0.1252
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-02-25 | 1.0097 | 1.3382 |
2022-02-24 | 1.0095 | 1.3380 |
2022-02-23 | 1.0094 | 1.3379 |
2022-02-22 | 1.0092 | 1.3377 |
2022-02-21 | 1.0090 | 1.3375 |
2022-02-18 | 1.0086 | 1.3371 |
2022-02-17 | 1.0084 | 1.3369 |
2022-02-16 | 1.0083 | 1.3368 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.45% | -0.66% |
近3月 | -2.00% | 7.46% |
近6月 | -0.11% | 0.99% |
近1年 | 4.39% | -11.58% |
近2年 | 10.94% | -12.25% |
近3年 | 19.26% | -31.43% |
今年来 | 0.84% | 2.64% | 成立来 | 33.26% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-27 | 0.035 |
2 | 2021-06-21 | 0.1331 |
3 | 2019-09-25 | 0.0352 |
4 | 2019-03-28 | 0.1252 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 恒兴1号私募投资基金 |
产品简称: | 恒兴1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-08-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1) 法律、法规或中国证监会允许投资的固定收益品种:国债、央行票据、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券正回购、债券基金、资产支持证券(ABS)等标准化固定收益类金融产品; (2) 货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款、货币基金等; (3) 国债期货; (4) 收益互换、银行间利率互换; (5) 信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划(以上各类计划投资范围均不得包含权益类资产及非标融资类资产)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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