- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-10-16）
2.4218
成立以来
142.18%
2024-10-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2.4218 | 2.4218 |
| 2024-10-15 | 2.4257 | 2.4257 |
| 2024-10-14 | 2.4764 | 2.4764 |
| 2024-10-11 | 2.4181 | 2.4181 |
| 2024-10-10 | 2.5053 | 2.5053 |
| 2024-10-09 | 2.5022 | 2.5022 |
| 2024-10-08 | 2.7218 | 2.7218 |
| 2024-09-30 | 2.5709 | 2.5709 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 17.84% | 23.79% |
| 近3月 | 6.24% | 11.48% |
| 近6月 | 3.68% | 9.96% |
| 近1年 | -0.12% | 8.71% |
| 近2年 | -0.10% | 2.27% |
| 近3年 | -1.84% | -19.48% |
| 今年来 | -1.23% | 14.40% | 成立来 | 142.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法。当基金份额赎回、基金终止或分红时，如果赎回份额或分红份额超过计提基准 B(即MAX(中证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率低于年化 20%的，管理人将提取 20%作为业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时，如果赎回份额或分红份额超过计提基准B= MAX(中 证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率大于等于年化 20%的，管理人将提取超过基准 0-20%盈利部分的 20%以及超过基准 20%以上盈利部分 30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 银叶量化精选1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银叶量化精选1期 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2017-12-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起3个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满3个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回。 基金份额持有人持有的基金资产净值高于100万元时,可以选择部分赎回基金份额,基金份额持有人在赎回后持有的基金资产净值不得低于100万元,基金份额持有人申请赎回基金份额时,其持有的基金资产净值低于100万元的,必须选择一次性赎回全部基金份额,基金份额持有人没有一次性全部赎回持有份额的,管理人将该基金份额持有人所持份额做全部赎回处理。本合同“募集对象”中的“特殊合格投资者”不适用于上述规定的赎回金额限制。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王生 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于银叶量化精选1期私募证券投资基金基金合同... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 关于银叶量化精选1期私募证券投资基金基金合同... | 发行运作 | 2021-11-18 |
| 银叶量化精选1期私募证券投资基金基金合同变更... | 发行运作 | 2021-09-09 |
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