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天天基金网>私募基金>国金慧多利债券1号

国金慧多利债券1号DB3006

  • 单位净值（2025-08-22）

    1.0112

  • 成立以来

    45.99%

    2025-08-22

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 崔婧
  • 本计划于每个封闭期到期日（T日）开放一次，委托人可于T-5日至T日期间参与，T-5日至T-2日期间退出。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-08-22 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2025-08-221.01121.3918
2025-08-151.01141.3920
2025-08-081.01131.3919
2025-08-011.01071.3913
2025-07-251.01001.3906
2025-07-181.01031.3909
2025-07-111.00981.3904
2025-07-041.00931.3899
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.12%6.29%
近3月0.55%11.86%
近6月1.41%10.04%
近1年2.41%32.14%
近2年7.18%16.49%
近3年12.25%4.70%
今年来1.67%11.26%
成立来45.99%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 100万
存续期限： 8年
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 管理人对每个封闭期内参与份额超过当期业绩报酬计提基准的部分计提60%作为管理人业绩报酬。
管理费： 0.003
托管费： 0.01%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12025-03-250.0152
22024-09-240.0292
32024-03-260.0271
42023-09-260.0243
52023-03-280.0162
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称： 国金慧多利债券1号集合资产管理计划
产品简称： 国金慧多利债券1号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2018-01-05
投资策略： 暂无数据
投资范围： (1)债权类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债(含二级资本债和次级债)、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、企业债、公司债(大公募、小公募与私募债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、债券型公募基金、分级基金之优先级、货币市场基金、银行存款、同业存款、同业存单、可转让存单、债券回购等;(2)金融衍生品类资产:国债期货。
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 50000万元
管理人： 国金证券资产管理有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 崔婧
托管人： 宁波银行股份有限公司
发行人： 国金证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    崔婧  崔婧:国金证券投资经理。

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