- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-31 0.542
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-08-26)
1.0250
成立以来
58.06%
2022-08-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-08-26 | 1.0250 | 1.5670 |
2022-08-19 | 1.0380 | 1.5800 |
2022-08-12 | 1.0420 | 1.5840 |
2022-08-05 | 1.0370 | 1.5790 |
2022-07-29 | 1.0390 | 1.5810 |
2022-07-22 | 1.0410 | 1.5830 |
2022-07-15 | 1.0490 | 1.5910 |
2022-07-08 | 1.0200 | 1.5620 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.35% | -0.66% |
近3月 | 1.08% | 7.46% |
近6月 | 0.00% | 0.99% |
近1年 | -2.94% | -11.58% |
近2年 | 6.01% | -12.25% |
近3年 | 42.52% | -31.43% |
今年来 | -1.25% | 2.64% | 成立来 | 58.06% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 向日葵海阔全天候FOF1号私募基金 |
产品简称: | 向日葵海阔全天候FOF1号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2017-12-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海向日葵投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁正 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海向日葵投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1