- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-17 0.669 2 2020-07-24 0.13 3 2019-03-01 0.052
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-03-22 | 0.8540 | 1.7050 |
2024-03-15 | 0.8530 | 1.7040 |
2024-03-08 | 0.8530 | 1.7040 |
2024-03-01 | 0.8520 | 1.7030 |
2024-02-23 | 0.8510 | 1.7020 |
2024-02-08 | 0.8480 | 1.6990 |
2024-02-02 | 0.8490 | 1.7000 |
2024-01-26 | 0.8550 | 1.7060 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.35% | 0.61% |
近3月 | -2.95% | 3.10% |
近6月 | -6.15% | -4.12% |
近1年 | -19.21% | -11.70% |
近2年 | -20.72% | -14.43% |
近3年 | 3.58% | -29.91% |
今年来 | -3.50% | 3.10% | 成立来 | 59.17% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-06-17 | 0.669 |
2 | 2020-07-24 | 0.13 |
3 | 2019-03-01 | 0.052 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 庄贤锐进1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 庄贤锐进1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-01-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 宋哲建,王安 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙)关于自有... | 其它公告 | 2023-04-21 |
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