- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-19 0.1087 2 2021-03-31 0.0653 3 2019-11-05 0.023 4 2019-04-25 0.0379 5 2018-07-25 0.013
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0083
成立以来
27.99%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0083 | 1.2562 |
| 2024-07-19 | 1.0081 | 1.2560 |
| 2024-07-18 | 1.0081 | 1.2560 |
| 2024-07-17 | 1.0080 | 1.2559 |
| 2024-07-16 | 1.0080 | 1.2559 |
| 2024-07-15 | 1.0079 | 1.2558 |
| 2024-07-12 | 1.0077 | 1.2556 |
| 2024-07-11 | 1.0077 | 1.2556 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 0.29% |
| 近3月 | 0.53% | -0.07% |
| 近6月 | 1.33% | 8.23% |
| 近1年 | 2.90% | -8.10% |
| 近2年 | 5.87% | -17.11% |
| 近3年 | 10.29% | -30.79% |
| 今年来 | 1.56% | 3.14% | 成立来 | 27.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在业绩基准在3.7%以下不收取业绩报酬，超过3.7%低于4.7%的部分提取30%作为业绩报酬，超过4.7%的部分管理人提取50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-19 | 0.1087 |
| 2 | 2021-03-31 | 0.0653 |
| 3 | 2019-11-05 | 0.023 |
| 4 | 2019-04-25 | 0.0379 |
| 5 | 2018-07-25 | 0.013 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万宏源宝赢金利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-04-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 投资范围包括: (1)固定收益类资产:银行存款,国内依法发行的固定收益类产品,包括国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券型基金、证券投资基金的优先级、资产支持证券、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券逆回购、清算备付金、到期日在一年以内的国债等高流动性短期金融产品及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种: (2) 权益类资产:因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产; (3) 现金类资产:包括现金、货币市场基金: (4) 债券正因购。 法律法规或中国证监会允许集 合计划投资其他品种的,资产管 理人与资产托管人协商一致且 在履行合同变更程序后,可以将 其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 符亦然 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-05-11 |
| 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划2021... | 定期报告 | 2022-04-14 |
| 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划2021... | 定期报告 | 2022-01-24 |
| 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划2020... | 定期报告 | 2021-01-21 |
| 申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划开放公告... | 发行运作 | 2020-04-30 |
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