- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-22 0.18 2 2021-01-20 0.121 3 2020-07-17 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.1217
成立以来
46.00%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.1217 | 1.4227 |
2024-06-21 | 1.1235 | 1.4245 |
2024-06-14 | 1.1289 | 1.4299 |
2024-06-07 | 1.1268 | 1.4278 |
2024-05-31 | 1.1365 | 1.4375 |
2024-05-24 | 1.1332 | 1.4342 |
2024-05-17 | 1.1472 | 1.4482 |
2024-05-14 | 1.1411 | 1.4421 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.30% | -3.02% |
近3月 | -1.16% | -3.04% |
近6月 | -0.26% | 2.52% |
近1年 | -0.42% | -9.65% |
近2年 | -3.41% | -22.27% |
近3年 | -8.62% | -31.67% |
今年来 | -1.54% | 1.19% | 成立来 | 46.00% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 在业绩报酬计提日,对每笔份额年化收益率超出8%的部分,管理人按10%的比例提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-22 | 0.18 |
2 | 2021-01-20 | 0.121 |
3 | 2020-07-17 | 0.05 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 湘财证券金泽1号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-04-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 湘财证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 倪文磊 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
发行人: | 湘财证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划、... | 人事变更 | 2023-05-26 |
关于湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划合... | 其它公告 | 2023-04-26 |
关于湘财证券金泽1号、金泽2号、金泽5号、金... | 人事变更 | 2022-05-18 |
湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-01-28 |
湘财证券金泽1号FOF集合资产管理计划第三次... | 收益分配 | 2021-12-24 |
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