- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-26 0.0528 2 2022-09-26 0.062 3 2021-09-27 0.0869 4 2020-09-28 0.0817 5 2019-09-26 0.107
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0158
成立以来
47.80%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0158 | 1.4062 |
| 2024-07-01 | 1.0160 | 1.4064 |
| 2024-06-28 | 1.0145 | 1.4049 |
| 2024-06-27 | 1.0134 | 1.4038 |
| 2024-06-26 | 1.0165 | 1.4069 |
| 2024-06-25 | 1.0103 | 1.4007 |
| 2024-06-24 | 1.0103 | 1.4007 |
| 2024-06-21 | 1.0177 | 1.4081 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.90% | -3.02% |
| 近3月 | -1.04% | -3.04% |
| 近6月 | 0.04% | 2.52% |
| 近1年 | 3.07% | -9.65% |
| 近2年 | 9.92% | -22.27% |
| 近3年 | 18.39% | -31.67% |
| 今年来 | 0.02% | 1.19% | 成立来 | 47.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提基准日为本计划收益分配基准日、投资者份额退出申请日、计划终止清算日。管理人对投资者年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分，提取其中的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-09-26 | 0.0528 |
| 2 | 2022-09-26 | 0.062 |
| 3 | 2021-09-27 | 0.0869 |
| 4 | 2020-09-28 | 0.0817 |
| 5 | 2019-09-26 | 0.107 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券国融安鑫3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-10-17 |
| 投资策略： | 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。 |
| 投资范围： | 集合计划主要投资于债券类、货币市场工具类、其他固定收益类产品、金融衍生工具。债券类资产的投资范围包括:在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产支持证券、资产支持票据等;货币市场工具类包括现金、银行存款、货币市场基金、债券回购;其他固定收益类产品包括债券型基金、分级基金优先级、银行理财等;金融衍生工具包括国债期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟琳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-04-29 |
| 关于国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-03-29 |
| 关于变更国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-03-27 |
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