- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-01 0.083 2 2023-07-21 0.06 3 2022-07-22 0.07 4 2021-07-26 0.06 5 2020-07-30 0.04
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-14）
1.0518
成立以来
57.72%
2025-01-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0518 | 1.4748 |
| 2025-01-13 | 1.0520 | 1.4750 |
| 2025-01-10 | 1.0518 | 1.4748 |
| 2025-01-09 | 1.0523 | 1.4753 |
| 2025-01-08 | 1.0523 | 1.4753 |
| 2025-01-07 | 1.0523 | 1.4753 |
| 2025-01-06 | 1.0519 | 1.4749 |
| 2025-01-03 | 1.0514 | 1.4744 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -2.86% |
| 近3月 | 1.91% | -3.55% |
| 近6月 | 2.89% | 10.03% |
| 近1年 | 7.42% | 16.33% |
| 近2年 | 20.99% | -6.23% |
| 近3年 | 24.10% | -19.17% |
| 今年来 | 0.16% | -2.91% | 成立来 | 57.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.4% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、委托人在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对年化收益率超过业绩报酬基准的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-01 | 0.083 |
| 2 | 2023-07-21 | 0.06 |
| 3 | 2022-07-22 | 0.07 |
| 4 | 2021-07-26 | 0.06 |
| 5 | 2020-07-30 | 0.04 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 开源稳健1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源稳健1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-08-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券; (2)商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割),投资目的为套期保值,对冲利率风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申卫东 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源稳健1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于开源稳健1号集合资产管理计划第七次分红的... | 收益分配 | 2024-07-29 |
| 开源稳健1号集合资产管理计划2024年8月开... | 发行运作 | 2024-07-23 |
| 关于开源稳健1号集合资产管理计划新增投资经理... | 人事变更 | 2024-05-31 |
| 开源稳健1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
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