- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
2.7300
成立以来
173.00%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 2.7300 | 2.7300 |
| 2024-07-18 | 2.7500 | 2.7500 |
| 2024-07-17 | 2.7260 | 2.7260 |
| 2024-07-16 | 2.7760 | 2.7760 |
| 2024-07-15 | 2.8170 | 2.8170 |
| 2024-07-12 | 2.8390 | 2.8390 |
| 2024-07-11 | 2.7820 | 2.7820 |
| 2024-07-10 | 2.7610 | 2.7610 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.09% | 0.29% |
| 近3月 | -2.47% | -0.07% |
| 近6月 | 19.21% | 8.23% |
| 近1年 | 8.72% | -8.10% |
| 近2年 | 33.63% | -17.11% |
| 近3年 | 4.92% | -30.79% |
| 今年来 | 20.90% | 3.14% | 成立来 | 173.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 20%，业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 大禾投资-掘金11号私募投资基金 |
| 产品简称： | 大禾投资-掘金11号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-10-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金可投资于:A股股票(含主板,中小板,创业板),港股(通过沪(深)港通购买),沪深交易所上市的债券(含国债,金融债,央行票据,公司债,企业债,可转换债券,可交换债券,交易所资产支持证券),银行存款(仅限托(保)管账户开户行的存款),交易所债券质押式逆回购,货币型证券投资基金(公募)及证券公司集合资产管理计划,公募证券投资基金(含LOF,ETF)。本基金可进行融资融券操作。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳大禾投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡鲁滨 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳大禾投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于大禾投资-掘金11号私募投资基金增设临时... | 产品销售 | 2022-11-16 |
| 大禾投资-掘金11号私募投资基金2021年1... | 定期报告 | 2021-04-14 |
| 大禾投资掘金11号临开公告 | 产品销售 | 2020-08-04 |
| 大禾投资-掘金11号私募投资基金增设临时开放... | 产品销售 | 2020-06-01 |
| 大禾投资月度运行报告(201912) | 定期报告 | 2019-12-31 |
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