- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.2656
成立以来
26.56%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.2656 | 1.2656 |
| 2024-06-21 | 1.2678 | 1.2678 |
| 2024-06-14 | 1.2705 | 1.2705 |
| 2024-06-07 | 1.2703 | 1.2703 |
| 2024-06-05 | 1.2587 | 1.2587 |
| 2024-06-04 | 1.2630 | 1.2630 |
| 2024-06-03 | 1.2662 | 1.2662 |
| 2024-05-31 | 1.2824 | 1.2824 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.31% | -3.02% |
| 近3月 | -0.59% | -3.04% |
| 近6月 | -0.73% | 2.52% |
| 近1年 | -0.92% | -9.65% |
| 近2年 | 3.38% | -22.27% |
| 近3年 | 9.42% | -31.67% |
| 今年来 | -0.73% | 1.19% | 成立来 | 26.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M<1000万元，1% M≥1000万元，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人于委托人申请退出、收益分配及计划终止/提前终止时取管理人业绩报酬，本计划现行的业绩报酬计提基准K为7%，管理人计提比例为30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高圣豪,王翔 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-25 |
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2023-03-22 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2022-10-27 |
| 关于华宝证券有限责任公司资管业务涉及关联方变... | 其它公告 | 2020-09-10 |
| 关于华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计... | 发行运作 | 2019-12-31 |
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