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天天基金网>私募基金>东证融汇汇享61号

东证融汇汇享61号AF5113

  • 单位净值（2024-06-28）

    1.0112

  • 成立以来

    65.90%

    2024-06-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 胡井丰,李雯君,余冠蓉,赵正诚
  • 本计划每3个月开放一次，具体以公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-06-28 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2024-06-281.01121.2903
2024-06-211.01061.2897
2024-06-141.00871.2878
2024-06-071.00821.2873
2024-06-051.00801.2871
2024-05-311.02861.2862
2024-05-241.02801.2856
2024-05-171.02791.2855
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.41%-3.02%
近3月0.98%-3.04%
近6月1.90%2.52%
近1年4.13%-9.65%
近2年9.39%-22.27%
近3年16.19%-31.67%
今年来1.90%1.19%
成立来65.90%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认（申）购金额： 30万
存续期限： 10年
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 每个开放期之前，管理人公告本集合计划下一个业绩报酬计算周期的业绩报酬计提基准（Ki1、Ki2…Kin）及业绩报酬计提比例（Gi1、Gi2…Gin），业绩报酬计提比例不得超过60%。
管理费： 0.005
托管费： 0.03%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-06-050.0215
22023-12-050.0187
32023-06-050.0282
42022-12-050.0255
52022-05-300.0259
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 东证融汇汇享61号集合资产管理计划
产品简称： 东证融汇汇享61号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2019-04-11
投资策略： 暂无数据
投资范围： 1、中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单; 2、期货和衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释工具; 3、公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; 4、本集合计划可以参与债券回购。 本计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。本计划所投资的资产管理产品不投资非标准化资产。
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 500000万元
管理人： 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 胡井丰,李雯君,余冠蓉,赵正诚
托管人： 宁波银行股份有限公司
发行人： 东证融汇证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李雯君  李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。
    余冠蓉  余冠蓉:兰州大学经济学学士,美国佩斯大学投资管理专业硕士,2013年在美国Altfest Personal Wealth Management 任基金投资部分分析师,2014年6月加入财通证券资管部任结构融资部研究员,2014年12月加入财通证券资管,历任固收私募投资部交易员、投资经理助理。2016年1月至2019年3月,担任东证融汇证券资产管理有限公司交易部固定收益交易员;2019年4月至今,在固定收益总部从事投资研究、投资管理等相关工作(证书编号:Z0110116060041),且在债券、基金等固定收益投资相关领域具有较为丰富的投研经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    赵正诚  赵正诚先生:美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,2017年开始从事证券行业相关工作,拥有多年固定收益领域投资、研究和交易经验。2017年12月至2022年2月在西部利得基金管理有限公司担任债券交易员,于2022年3月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理(证书编号:Z0110122030003),任职东证融汇固定收益总部投资经理,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    胡井丰  胡井丰女士:东华大学金融学学士,美国福特汉姆大学国际金融学硕士,2015年开始从事证券行业相关工作,于2018年6月通过CFA三级考试,在债券、基金等固定收益投资相关领域具有较为丰富的投研经验。2015年7月至2019年4月在光大保德信基金管理有限公司交易部,担任债券交易员;2019年4月至2020年11月在宏信证券有限责任公司固定收益总部,担任债券交易员;2020年11月加入东证融汇证券资产管理有限公司固定收益总部,担任投资助理,从事投资研究、投资管理等相关工作,任职东证融汇证券资产管理有限公司固定收益总部投资经理。已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。截至报告期末,胡井丰女士担任公司集合资产管理计划中的融通宝系列、鑫悦系列、部分汇诚系列、部分汇享系列、部分汇享悦系列、部分汇鑫系列集合资产管理计划等产品和融泰6、11、24号单一资产管理计划投资经理。

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