- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-10 0.0092 2 2024-12-09 0.0183 3 2024-06-05 0.0215 4 2023-12-05 0.0187 5 2023-06-05 0.0282
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0222
成立以来
72.31%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0222 | 1.3288 |
| 2025-11-21 | 1.0218 | 1.3284 |
| 2025-11-14 | 1.0214 | 1.3280 |
| 2025-11-07 | 1.0209 | 1.3275 |
| 2025-10-31 | 1.0205 | 1.3271 |
| 2025-10-24 | 1.0201 | 1.3267 |
| 2025-10-17 | 1.0202 | 1.3268 |
| 2025-10-10 | 1.0197 | 1.3263 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | -3.52% |
| 近3月 | 0.59% | 1.41% |
| 近6月 | 1.23% | 18.00% |
| 近1年 | 3.02% | 16.89% |
| 近2年 | 6.31% | 28.65% |
| 近3年 | 11.40% | 21.25% |
| 今年来 | 2.38% | 15.04% | 成立来 | 72.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每个开放期之前，管理人公告本集合计划下一个业绩报酬计算周期的业绩报酬计提基准（Ki1、Ki2…Kin）及业绩报酬计提比例（Gi1、Gi2…Gin），业绩报酬计提比例不得超过60%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-10 | 0.0092 |
| 2 | 2024-12-09 | 0.0183 |
| 3 | 2024-06-05 | 0.0215 |
| 4 | 2023-12-05 | 0.0187 |
| 5 | 2023-06-05 | 0.0282 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享61号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享61号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单; 2、期货和衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释工具; 3、公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; 4、本集合计划可以参与债券回购。 本计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。本计划所投资的资产管理产品不投资非标准化资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡井丰,李雯君,余冠蓉,赵正诚 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划开放期及有... | 发行运作 | 2024-08-28 |
| 东证融汇汇享61号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划资产管理合... | 其它公告 | 2024-06-06 |
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划第十次分红... | 收益分配 | 2024-06-06 |
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划开放期及有... | 其它公告 | 2024-05-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1