- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.2503
成立以来
25.03%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.2503 | 1.2503 |
| 2024-07-18 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2024-07-17 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2024-07-16 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2024-07-15 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2024-07-12 | 1.2535 | 1.2535 |
| 2024-07-11 | 1.2541 | 1.2541 |
| 2024-07-10 | 1.2541 | 1.2541 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.79% | 0.29% |
| 近3月 | -0.07% | -0.07% |
| 近6月 | -1.67% | 8.23% |
| 近1年 | 1.68% | -8.10% |
| 近2年 | 7.12% | -17.11% |
| 近3年 | 3.39% | -30.79% |
| 今年来 | -0.40% | 3.14% | 成立来 | 25.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人以超额比例的方式提取业绩报酬，投资者年化收益率不高于8%时，管理人不计提业绩报酬；投资者年化收益率高于8%时，业绩报酬为年化收益率超过以上部分的10%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 国信复利领航FOF13号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信证券复利领航13号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许茂 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国信证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国信复利领航FOF13号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 国信复利领航FOF13号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-10-27 |
| 国信复利领航FOF13号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-07-28 |
| 国信证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-04-26 |
| 国信复利领航FOF13号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-24 |
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