- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-30 0.039 2 2023-11-27 0.0412 3 2023-05-24 0.0335 4 2022-11-21 0.0396 5 2022-05-16 0.0313
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.0406
成立以来
38.68%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.0406 | 1.3389 |
2024-07-01 | 1.0421 | 1.3404 |
2024-06-28 | 1.0413 | 1.3396 |
2024-06-27 | 1.0406 | 1.3389 |
2024-06-26 | 1.0409 | 1.3392 |
2024-06-25 | 1.0404 | 1.3387 |
2024-06-24 | 1.0405 | 1.3388 |
2024-06-21 | 1.0393 | 1.3376 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.22% | -3.02% |
近3月 | 0.27% | -3.04% |
近6月 | 2.83% | 2.52% |
近1年 | 8.07% | -9.65% |
近2年 | 15.32% | -22.27% |
近3年 | 24.13% | -31.67% |
今年来 | 2.91% | 1.19% | 成立来 | 38.68% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.00025 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-05-30 | 0.039 |
2 | 2023-11-27 | 0.0412 |
3 | 2023-05-24 | 0.0335 |
4 | 2022-11-21 | 0.0396 |
5 | 2022-05-16 | 0.0313 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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