- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-22 0.0289
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.2687
成立以来
29.85%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.2687 | 1.2976 |
| 2024-07-19 | 1.2681 | 1.2970 |
| 2024-07-18 | 1.2680 | 1.2969 |
| 2024-07-17 | 1.2681 | 1.2970 |
| 2024-07-16 | 1.2680 | 1.2969 |
| 2024-07-15 | 1.2679 | 1.2968 |
| 2024-07-12 | 1.2674 | 1.2963 |
| 2024-07-11 | 1.2672 | 1.2961 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | 0.29% |
| 近3月 | 1.20% | -0.07% |
| 近6月 | 3.04% | 8.23% |
| 近1年 | 6.05% | -8.10% |
| 近2年 | 11.04% | -17.11% |
| 近3年 | 15.45% | -30.79% |
| 今年来 | 3.41% | 3.14% | 成立来 | 29.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | N＜180日，0.05% ；N≥180日，0%% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的投资者退出确认日、分红日或计划终止日（含提前终止日），管理人按投资者退出份额或计划分红、终止时投资者持有份额的持有期间年化收益率（R）超过管理人披露的持有期间内某一段运作周期业绩报酬计提基准（Mi）以上部分的60%计提该段运作周期业绩报酬金额，并累加各段计提金额作为总业绩报酬金额。（计提基准以每季公告为准） |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 联储证券ESG整合2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券ESG整合2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹芮,周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 联储证券ESG整合2号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2024-05-21 |
| 联储证券ESG整合2号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-19 |
| 关于联储证券ESG整合2号集合资产管理计划增... | 其它公告 | 2024-04-16 |
| 联储证券ESG整合2号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-19 |
| 联储证券ESG整合2号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-10-20 |
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