- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-28 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
0.5326
成立以来
-46.74%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 0.5326 | 0.7326 |
| 2024-07-19 | 0.5323 | 0.7323 |
| 2024-07-18 | 0.5384 | 0.7384 |
| 2024-07-17 | 0.5392 | 0.7392 |
| 2024-07-16 | 0.5459 | 0.7459 |
| 2024-07-15 | 0.5447 | 0.7447 |
| 2024-07-12 | 0.5466 | 0.7466 |
| 2024-07-11 | 0.5449 | 0.7449 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.86% | 0.29% |
| 近3月 | 0.19% | -0.07% |
| 近6月 | 7.12% | 8.23% |
| 近1年 | -13.23% | -8.10% |
| 近2年 | -39.66% | -17.11% |
| 近3年 | -61.67% | -30.79% |
| 今年来 | -6.12% | 3.14% | 成立来 | -46.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 安信证券沪港深精选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券沪港深精选 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 安信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信证券资产管理有限公司关于投资经理李珊珊女... | 人事变更 | 2023-12-04 |
| 安信证券沪港深精选集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 安信证券资产管理有限公司关于安信证券沪港深精... | 其它公告 | 2023-10-12 |
| 安信证券沪港深精选集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-31 |
| 安信证券沪港深精选集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-25 |
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