- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-28 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
0.5974
成立以来
-40.26%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.5974 | 0.7974 |
| 2025-05-08 | 0.5995 | 0.7995 |
| 2025-05-07 | 0.5975 | 0.7975 |
| 2025-05-06 | 0.5966 | 0.7966 |
| 2025-04-30 | 0.5868 | 0.7868 |
| 2025-04-29 | 0.5852 | 0.7852 |
| 2025-04-28 | 0.5833 | 0.7833 |
| 2025-04-25 | 0.5852 | 0.7852 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.92% | 4.32% |
| 近3月 | -0.93% | -1.20% |
| 近6月 | -5.20% | -6.28% |
| 近1年 | 4.02% | 4.96% |
| 近2年 | -7.19% | -4.51% |
| 近3年 | -19.97% | -0.81% |
| 今年来 | -0.95% | -2.26% | 成立来 | -40.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 安信证券沪港深精选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券沪港深精选 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信证券沪港深精选2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信证券沪港深精选2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 安信证券沪港深精选2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 安信证券资产管理有限公司关于投资经理李珊珊女... | 人事变更 | 2023-12-04 |
| 安信证券沪港深精选2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-14 |
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