- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.05 2 2021-12-24 0.1475
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-17)
1.0989
成立以来
31.46%
2024-05-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-17 | 1.0989 | 1.2964 |
2024-05-16 | 1.0988 | 1.2963 |
2024-05-15 | 1.0985 | 1.2960 |
2024-05-14 | 1.0984 | 1.2959 |
2024-05-13 | 1.0983 | 1.2958 |
2024-05-10 | 1.0981 | 1.2956 |
2024-05-09 | 1.0981 | 1.2956 |
2024-05-08 | 1.0977 | 1.2952 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.37% | 3.16% |
近3月 | 1.42% | 9.30% |
近6月 | 3.50% | 3.08% |
近1年 | 6.37% | -7.13% |
近2年 | 9.35% | -8.19% |
近3年 | 16.17% | -29.07% |
今年来 | 2.49% | 7.19% | 成立来 | 31.46% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-25 | 0.05 |
2 | 2021-12-24 | 0.1475 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2024-03-22 |
关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-10-16 |
关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-09-26 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航季季添金1... | 发行运作 | 2023-08-08 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航季季添金1... | 其它公告 | 2023-07-04 |
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