- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.05 2 2021-12-24 0.1475
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.1052
成立以来
32.22%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.1052 | 1.3027 |
2024-07-19 | 1.1048 | 1.3023 |
2024-07-18 | 1.1049 | 1.3024 |
2024-07-17 | 1.1046 | 1.3021 |
2024-07-16 | 1.1044 | 1.3019 |
2024-07-15 | 1.1042 | 1.3017 |
2024-07-12 | 1.1040 | 1.3015 |
2024-07-11 | 1.1039 | 1.3014 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.31% | 0.29% |
近3月 | 0.82% | -0.07% |
近6月 | 2.51% | 8.23% |
近1年 | 6.08% | -8.10% |
近2年 | 8.59% | -17.11% |
近3年 | 15.11% | -30.79% |
今年来 | 3.08% | 3.14% | 成立来 | 32.22% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-25 | 0.05 |
2 | 2021-12-24 | 0.1475 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2024-03-22 |
关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-10-16 |
关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-09-26 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航季季添金1... | 发行运作 | 2023-08-08 |
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