- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-26）
0.4100
成立以来
-59.00%
2025-09-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.4100 | 0.4100 |
| 2025-09-19 | 0.4100 | 0.4100 |
| 2025-09-12 | 0.4100 | 0.4100 |
| 2025-09-05 | 0.4060 | 0.4060 |
| 2025-08-29 | 0.4200 | 0.4200 |
| 2025-08-22 | 0.4200 | 0.4200 |
| 2025-08-15 | 0.4160 | 0.4160 |
| 2025-08-08 | 0.4260 | 0.4260 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.38% | 3.20% |
| 近3月 | 3.54% | 17.90% |
| 近6月 | -15.29% | 19.38% |
| 近1年 | -28.32% | 15.50% |
| 近2年 | -44.67% | 25.78% |
| 近3年 | -65.72% | 21.97% |
| 今年来 | -21.46% | 17.94% | 成立来 | -59.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 1903天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬基准日为基金投资者赎回日、本基金终止日和分红日。从前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本基金日）至本次业绩报酬基准日，若基金单位份额年化收益率R小于或等于X时，管理人不提取业绩报酬；若基金单位份额年化收益率R大于X，管理人对超过X以上的部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 茂典资产盛典季开纯债1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梅东亚,周晓欢 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年08... | 定期报告 | 2024-09-06 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年07... | 定期报告 | 2024-08-06 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年06... | 定期报告 | 2024-07-05 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年05... | 定期报告 | 2024-06-07 |
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