- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-21 0.14742
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-19)
0.8244
成立以来
-5.37%
2024-07-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 0.8244 | 0.9718 |
2024-07-18 | 0.8232 | 0.9706 |
2024-07-17 | 0.8212 | 0.9686 |
2024-07-16 | 0.8239 | 0.9713 |
2024-07-15 | 0.8191 | 0.9665 |
2024-07-12 | 0.8240 | 0.9714 |
2024-07-11 | 0.8218 | 0.9692 |
2024-07-10 | 0.8139 | 0.9613 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.15% | 0.29% |
近3月 | -3.82% | -0.07% |
近6月 | -4.72% | 8.23% |
近1年 | -21.28% | -8.10% |
近2年 | -14.52% | -17.11% |
近3年 | -20.97% | -30.79% |
今年来 | -9.75% | 3.14% | 成立来 | -5.37% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 96个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 在本计划业绩报酬计提日,管理人对产品年化净收益率大于5%的部分计提20%的业绩报酬; |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 金元鑫灏1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 金元鑫灏1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-09-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 金元证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈勇,杨宜霏 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
发行人: | 金元证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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