- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-24）
1.8138
成立以来
81.38%
2025-09-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.8138 | 1.8138 |
| 2025-09-23 | 1.7678 | 1.7678 |
| 2025-09-22 | 1.7996 | 1.7996 |
| 2025-09-19 | 1.7784 | 1.7784 |
| 2025-09-18 | 1.7611 | 1.7611 |
| 2025-09-17 | 1.7772 | 1.7772 |
| 2025-09-16 | 1.7691 | 1.7691 |
| 2025-09-15 | 1.7607 | 1.7607 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.31% | 2.78% |
| 近3月 | 19.37% | 16.00% |
| 近6月 | 13.68% | 16.81% |
| 近1年 | 63.02% | 35.04% |
| 近2年 | 22.95% | 23.66% |
| 近3年 | 14.09% | 19.13% |
| 今年来 | 23.04% | 16.74% | 成立来 | 81.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 计提业绩报酬20% |
| 管理费： | 基金管理费按前一日份额基金资产净值1.5%的年费率计提。 |
| 托管费： | 0.05%/年；若产品运作不满1年提前终止，不满0.5万元的按照0.5万元收取。 |
| 产品全称： | 万吨价值成长1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 万吨价值成长1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡文,王海宇 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万吨价值成长1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-29 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金变更基金... | 人事变更 | 2023-02-14 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-10-08 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-08-13 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-07-21 |
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