- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-19 0.221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-07)
1.2088
成立以来
38.81%
2024-05-07
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-07 | 1.2088 | 1.4298 |
2024-05-06 | 1.2098 | 1.4308 |
2024-04-30 | 1.2070 | 1.4280 |
2024-04-29 | 1.2038 | 1.4248 |
2024-04-26 | 1.2084 | 1.4294 |
2024-04-25 | 1.2093 | 1.4303 |
2024-04-24 | 1.2107 | 1.4317 |
2024-04-23 | 1.2097 | 1.4307 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.17% | 2.65% |
近3月 | 0.67% | 7.88% |
近6月 | -0.08% | 0.53% |
近1年 | -4.48% | -10.64% |
近2年 | -5.30% | -7.13% |
近3年 | -32.05% | -27.34% |
今年来 | 0.34% | 5.80% | 成立来 | 38.81% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 收益率高于0%,固定提取比例为:【20】% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算,年度最低收费金额【5千元】 |
产品全称: | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
产品简称: | 留仁鎏金五号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-11-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海留仁资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 申万宏源证券有限公司 |
发行人: | 上海留仁资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-07-20 |
留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-06-17 |
留仁鎏金五号基金临时开放通知函2021040... | 产品销售 | 2021-04-07 |
留仁鎏金五号基金临时开放通知函(202104... | 产品销售 | 2021-04-01 |
留仁鎏金五号基金临时开放通知函(202103... | 产品销售 | 2021-02-25 |
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