- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-19 0.221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-26）
1.3649
成立以来
56.73%
2025-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.3649 | 1.5859 |
| 2025-11-25 | 1.3669 | 1.5879 |
| 2025-11-24 | 1.3585 | 1.5795 |
| 2025-11-21 | 1.3584 | 1.5794 |
| 2025-11-20 | 1.3732 | 1.5942 |
| 2025-11-19 | 1.3770 | 1.5980 |
| 2025-11-18 | 1.3715 | 1.5925 |
| 2025-11-17 | 1.3760 | 1.5970 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | -3.52% |
| 近3月 | 6.92% | 1.41% |
| 近6月 | 10.21% | 18.00% |
| 近1年 | 16.67% | 16.89% |
| 近2年 | 13.07% | 28.65% |
| 近3年 | 2.76% | 21.25% |
| 今年来 | 12.03% | 15.04% | 成立来 | 56.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 收益率高于0%，固定提取比例为：【20】% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算，年度最低收费金额【5千元】 |
| 产品全称： | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金五号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 留仁鎏金五号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-11 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-07-20 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-06-17 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函2021040... | 产品销售 | 2021-04-07 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函(202104... | 产品销售 | 2021-04-01 |
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