- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-18）
1.1243
成立以来
12.43%
2024-07-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-18 | 1.1243 | 1.1243 |
| 2024-07-17 | 1.1229 | 1.1229 |
| 2024-07-16 | 1.1287 | 1.1287 |
| 2024-07-15 | 1.1276 | 1.1276 |
| 2024-07-12 | 1.1354 | 1.1354 |
| 2024-07-11 | 1.1371 | 1.1371 |
| 2024-07-10 | 1.1179 | 1.1179 |
| 2024-07-09 | 1.1226 | 1.1226 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.80% | 0.29% |
| 近3月 | -4.31% | -0.07% |
| 近6月 | -7.62% | 8.23% |
| 近1年 | -13.74% | -8.10% |
| 近2年 | -8.24% | -17.11% |
| 近3年 | -10.72% | -30.79% |
| 今年来 | -11.63% | 3.14% | 成立来 | 12.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%持有时间≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-01-11 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-01-03 |
| 关于《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-01-03 |
| 《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-12-31 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2023-09-26 |
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