- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-15)
1.1882
成立以来
20.94%
2024-05-15
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-15 | 1.1882 | 1.2082 |
2024-05-14 | 1.1880 | 1.2080 |
2024-05-10 | 1.1874 | 1.2074 |
2024-05-08 | 1.1872 | 1.2072 |
2024-05-07 | 1.1869 | 1.2069 |
2024-04-30 | 1.1863 | 1.2063 |
2024-04-26 | 1.1864 | 1.2064 |
2024-04-24 | 1.1864 | 1.2064 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.22% | 3.16% |
近3月 | 0.82% | 9.30% |
近6月 | 2.38% | 3.08% |
近1年 | 5.00% | -7.13% |
近2年 | 7.68% | -8.19% |
近3年 | 15.19% | -29.07% |
今年来 | 1.85% | 7.19% | 成立来 | 20.94% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日,将根据投资者的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划第1... | 收益分配 | 2023-11-13 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航季季添金2... | 发行运作 | 2023-08-09 |
关于管理人自有资金退出中航证券鑫航季季添金2... | 其它公告 | 2023-05-31 |
中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-28 |
中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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