- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-09）
1.0763
成立以来
7.63%
2025-07-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | 1.0763 | 1.0763 |
| 2025-07-08 | 1.0763 | 1.0763 |
| 2025-07-07 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2025-07-02 | 1.0747 | 1.0747 |
| 2025-07-01 | 1.0749 | 1.0749 |
| 2025-06-30 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2025-06-25 | 1.0751 | 1.0751 |
| 2025-06-24 | 1.0739 | 1.0739 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | 3.97% |
| 近3月 | 0.76% | 6.88% |
| 近6月 | 0.93% | 5.16% |
| 近1年 | 5.11% | 15.70% |
| 近2年 | 1.54% | 3.04% |
| 近3年 | -2.38% | -7.04% |
| 今年来 | 0.82% | 2.10% | 成立来 | 7.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R<R1，不计提业绩报酬； R1≤R<R2，对年化收益率≥R1，＜R2的收益部分计提40%的业绩报酬； R≥R2，对年化收益率＞R1，＜R2的收益部分计提40%的业绩报酬，对年化收益率≥R2的收益部分计提60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航固收增强1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中航证券鑫航固收增强1号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航固收增强1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
| 中航证券鑫航固收增强1号2023年第4季度报... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 关于中航证券鑫航固收增强1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2023-12-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1