- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-23 0.01 2 2023-03-22 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-10-29 | 1.1037 | 1.1337 |
2024-10-28 | 1.1037 | 1.1337 |
2024-10-25 | 1.1035 | 1.1335 |
2024-10-22 | 1.1034 | 1.1334 |
2024-10-21 | 1.1033 | 1.1333 |
2024-10-18 | 1.1032 | 1.1332 |
2024-10-15 | 1.1029 | 1.1329 |
2024-10-14 | 1.1028 | 1.1328 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.13% | -3.16% |
近3月 | 0.39% | 13.04% |
近6月 | 0.79% | 7.95% |
近1年 | 1.95% | 8.92% |
近2年 | 3.07% | 10.90% |
近3年 | 7.24% | -20.73% |
今年来 | 1.49% | 13.40% | 成立来 | 13.45% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对持有期间收益部分收取10%为业绩报酬 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-05-23 | 0.01 |
2 | 2023-03-22 | 0.02 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中航证券鑫航58号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
中航证券鑫航58号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-05-16 |
中航证券鑫航58号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
中航证券鑫航58号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
中航证券鑫航58号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
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