- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-29）
1.2024
成立以来
20.24%
2025-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.2024 | 1.2024 |
| 2025-04-25 | 1.2027 | 1.2027 |
| 2025-04-24 | 1.2015 | 1.2015 |
| 2025-04-23 | 1.2016 | 1.2016 |
| 2025-04-22 | 1.2019 | 1.2019 |
| 2025-04-18 | 1.1971 | 1.1971 |
| 2025-04-17 | 1.1984 | 1.1984 |
| 2025-04-16 | 1.1984 | 1.1984 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | -3.00% |
| 近3月 | 1.32% | -1.22% |
| 近6月 | 1.65% | -3.10% |
| 近1年 | 3.13% | 4.61% |
| 近2年 | 6.20% | -6.42% |
| 近3年 | 10.84% | -6.12% |
| 今年来 | 1.51% | -4.18% | 成立来 | 20.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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