- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-10-31）
1.1855
成立以来
18.55%
2024-10-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-10-31 | 1.1855 | 1.1855 |
| 2024-10-30 | 1.1809 | 1.1809 |
| 2024-10-29 | 1.1829 | 1.1829 |
| 2024-10-25 | 1.1869 | 1.1869 |
| 2024-10-24 | 1.1851 | 1.1851 |
| 2024-10-23 | 1.1880 | 1.1880 |
| 2024-10-22 | 1.1856 | 1.1856 |
| 2024-10-18 | 1.1824 | 1.1824 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | -3.16% |
| 近3月 | 1.79% | 13.04% |
| 近6月 | 1.68% | 7.95% |
| 近1年 | 4.31% | 8.92% |
| 近2年 | 4.74% | 10.90% |
| 近3年 | 12.08% | -20.73% |
| 今年来 | 2.80% | 13.40% | 成立来 | 18.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 关于中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 中航证券鑫航固收增强3号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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